ÉCRITURES COMPTABLES – INTÉGRATION DES PRÉLÈVEMENTS

 

OBJET

 

Les écritures de règlements par prélèvement des factures aux aidés dans les journaux de trésorerie se traitent automatiquement par cette option.

 

 

INTERFACE

 

Ø      Entité juridique :

Choisir l'entité juridique concernée.

 

Ø     Fichier à transférer :

La combo liste tous les fichiers de prélèvements générés (Activités - La facturation - Traitement des prélèvements). Cette liste correspond au contenu du répertoire PRELEVEMENT de la base de données.

 

Pour information, nous rappelons comment est déterminé le nom du fichier de prélèvement :

Date de prélèvement (AAAAMMJJ) : N° entité juridique : N° d'ordre

 

Ex : le 2ème fichier de prélèvement, à prélever le 03 août 2004, pour l'entité 001, sera :

200408030012

 

Au choix du fichier, le montant des prélèvements associé est affiché pour vérifier que le fichier à affecter est bien le bon.

 

Ø      Journal :

Les journaux proposés dans la combo sont les journaux de type "trésorerie".

 

Ø     Bouton "Affecter" :

Génération des écritures comptables dans le journal de trésorerie défini.

Si le compte de contrepartie n'est pas créé dans le paramétrage du journal, l'équilibre de la séquence se fera par le compte d'attente à régulariser.

 

Quand l'opération est finie, un message s'affiche : "L'affectation des prélèvements a été réalisée".

 

Attention : L'affectation d'un fichier aura pour effet de l'effacer du répertoire PRELEVEMENT. Il ne sera donc pas possible d'affecter 2 fois la même séquence de prélèvements.