Rapprochement manuel des écritures des journaux de banque avec les relevés de comptes bancaires.
Le rapprochement bancaire est une opération qui permet de détailler les différences entre le solde du compte banque tel qu'il ressort du relevé de la banque et le solde de la comptabilité. Les différences seront composées :
- d'écritures comptabilisées mais pas encore enregistrées par la banque,
- d'écritures enregistrées par la banque mais pas encore comptabilisées.
Le traitement de rapprochement bancaire se fera à partir des écritures du journal de banque, hormis celles du compte banque lui-même.
En conséquence les journaux de banque doivent être paramétrés avec :
- "type de journal" = trésorerie.
- Compte de contre partie : le compte comptable de la banque (pour ne pas prendre les écritures du journal passées sur ce compte).
- Rapprochement bancaire : coché
Il sera
possible, par ce choix, de rappeler les écritures, de visualiser et imprimer
les écritures rapprochées sur une période ou un numéro de relevé, d'éditer les
écritures non rapprochées.
INTERFACE
Ø Entité juridique :
Si une entité est ouverte,
affichage par défaut.
Ø Journal :
Seuls les journaux de type
« trésorerie » sont accessibles.
Ø
Frame "Affichage " :
o Ecritures non rapprochées :
Toutes les écritures du journal sélectionné, sauf celles afférentes au compte banque sont affichées, classées par date d'opération. Les écritures sont regroupées par numéro de remise (Gestion financière - Ecritures comptables - Saisie). Le solde compte banque est le solde de la comptabilité.
o
Ecritures rapprochées sur un relevé :
Après avoir saisi le numéro de relevé souhaité, sur [Ok], les écritures comptables rapprochées sur le numéro concerné s'afficheront, triées par date de rapprochement.
o Ecritures rapprochées sur une période :
Dans ce cas, le bornage de période est demandé et les écritures comptables avec une date de rapprochement comprise dans la période sont affichées, classées par date de rapprochement.
Un double-clic sur la ligne permet de rapprocher ou dérapprocher [supprimer].
Par défaut, la date de rapprochement proposée est la date de l'opération, pour le 1er rapprochement, et celle de la précédente saisie pour les rapprochements suivants.
Par défaut, le numéro de relevé proposé est le précédent saisi.
Le solde banque évolue au fur et à mesure des rapprochements effectués.
Le solde banque est le solde du compte banque moins le solde des écritures non rapprochées et doit correspondre, quand le rapprochement est correctement et complètement effectué au solde du relevé de la banque.
[Imprimer] édite, sur imprimante graphique ou matricielle, les écritures de la sélection affichée.