L'exploitation du module de gestion financière ne sera possible qu'après avoir renseigné les paramètres généraux.
Les droits d'utilisation du module de gestion financière doivent être ouverts pour accéder à cette option.
Si ce n'est le cas, et que vous comptez utiliser ce module, faites-en la demande auprès d'INFOLOGIS.
INTERFACE
Ø
Entité juridique :
Le module de gestion financière est multi-entités juridiques.
Ø Onglet "Exercices" :
Détermination des bornes de l'exercice en cours (N) et de l'exercice suivant (N+1).
L'ouverture simultanée de 2 exercices a pour avantage de pouvoir travailler sur l'exercice suivant avant d'avoir procédé aux travaux de clôture de l'exercice en cours.
Le début de l'exercice N+1 doit obligatoirement correspondre à la fin de l'exercice N, plus 1 jour.
Ø Onglet "TVA" :
Paramétrage des éléments de gestion de la TVA
o Code TVA :
Indication du taux de TVA appliqué dans l'entité juridique :
Les différents taux de TVA ont été préalablement définis dans le module "activité" (Fichiers - Les paramètres de facturation - Les taux de TVA).
Si le code TVA est 1 : "pas de TVA", les autres paramètres de cet onglet sont inaccessibles (grisés).
o TVA payée sur les encaissements / décaissements :
Cette case est à cocher si l'option de paiement de la TVA choisie par l'entité juridique a été prise sur les règlements de factures (TVA payée sur les crédits). Dans le cas contraire (TVA payée sur les débits), ne pas cocher.
o Frames "Comptes de TVA" :
Indication des comptes de gestion de la TVA.
Attention : ces comptes comptables doivent obligatoirement être créés dans le plan comptable (Gestion Financière – Paramétrage – Plan comptable – Consultation)
o Frames "Préparation bordereau déclaration TVA" :
La liste de libellés contient l'ensemble des rubriques du bordereau de déclaration de TVA.
Le paramétrage consiste à indiquer en regard de chaque libellé, le compte ou la racine de compte comptable (regroupement). Lors de l'édition du bordereau de TVA, les valeurs de chaque rubrique seront calculées en fonction du ou des comptes comptables (regroupement) définis.
Ø
Onglet "Autres" :
Indication des comptes comptables particuliers qui seront nécessaires à différents traitements tels que :
- Compte d'attente à régulariser : lors de l'intégration comptable des produits ou de la paie, si des comptes de paramétrage ne sont plus reconnus dans le plan comptable, les écritures correspondantes seront affectées au compte d'attente à régulariser.
- Compte de résultat Bénéfice – Perte : lors des travaux de clôture de l'exercice comptable (Gestion financière –Travaux de clôture – Clôture de l'exercice comptable), l'écriture de résultat sera automatiquement affecté au 'compte de résultat – Bénéfice' ou 'Compte de résultat – Perte'.
-
Compte de centralisation auxiliaire : le
compte de centralisation auxiliaire est un compte de tiers qui regroupe en
comptabilité générale l'ensemble des mouvements des comptes aidés (auxiliaire).