GRAND LIVRE – CONSULTATION DES COMPTES GÉNÉRAUX

 

OBJET

 

Visualisation des comptes du grand livre et possibilité de les éditer si besoin.

 

 

INTERFACE

 

Ø     Entité juridique :

Choisir dans la combo l'entité juridique concernée.

 

Ø     Exercice :

L'exercice en cours (N) est proposé par défaut. Le déroulement de la combo permet la sélection de l'exercice suivant (N + 1) ou précédent (N – 1).

Les dates de début et de fin de l'exercice sont indiquées par défaut, mais il est possible de restreindre le bornage pour limiter ainsi la consultation des comptes aux écritures dont la date d'opération est comprise dans ces bornes.

 

Ø     Compte :

La recherche du compte comptable pourra se faire :

-         soit en tapant la racine ou le n° du compte + entrée,

-         soit en tapant le début du nom du compte + entrée,

et en déroulant la combo pour choisir le compte dans la sélection.

 

Ø      Frame "Affichage" :

Par défaut, il est proposé "toutes les écritures", mais vous pouvez également choisir dans la combo "écritures lettrées" ou "écritures non lettrées".

Si le compte visualisé comporte des écritures issues d’une affectation provisoire, ces dernières sont identifiées par la présence de la lettre P à la suite du code du journal dans la colonne « Journal ».

 

Ø      Case à cocher "avec écritures de l'exercice N" :

Cette case est accessible et cochée par défaut uniquement si l'exercice N + 1 a été choisi. Les écritures de l'exercice N + 1 suivies de celles de l'exercice N seront affichées.

 

Ø     Frame "Section analytique" :

Cette frame n'est valide que pour les comptes de gestion de classe 6 et 7.

Il est proposé dans la combo la liste des sections analytiques définies dans le module "activité". S'il n'y en a qu'une, celle-ci est proposée par défaut.

 

Ø     Bouton "Lettrage" :

Actif pour les comptes auxiliaires ou pour les comptes généraux (si l'option a été définie dans les paramètres des comptes comptables).

Pour procéder au lettrage, il faut cliquer sur [Lettrage], puis sélectionner les écritures non lettrées désirées, puis [OK]. Si les sommes sont égales (débit = crédit), le lettrage s'affichera sur les écritures correspondantes.

Pour délettrer des écritures précédemment lettrées, il faut cliquer sur [Lettrage], puis sélectionner les écritures à délettrer, puis [OK]. Un message vous demandera confirmation du délettrage.

 

Ø      Bouton "Visu Aidé" :

Valide uniquement en consultation des comptes aidés. Il permet de visualiser les informations concernant l'état civil de l'aidé.

 

Ø      Bouton "OK" :

Permet la visualisation des écritures passées sur ce compte (de la plus récente à la plus ancienne), ainsi que des cumuls débit, crédit et du solde.

Si le nombre d'écritures à visualiser pour le compte, en fonction du bornage défini, est supérieur à 50, alors la fenêtre de consultation ne charge que les 50 premières. Il faudra utiliser la flèche , pour continuer à charger la fenêtre par multiple de 50 écritures.

A noter que la flèche ä peut être utilisée pour charger toutes les écritures à la fois.

 

Ø      Bouton ">>" :

Permet d'afficher l'aidé suivant par ordre alphabétique ou le compte comptable suivant par ordre numérique. Le mode d'affichage sélectionné pour le premier compte consulté reste valide pour les comptes suivants.

  

Ø      Bouton "<<" :

Permet d'afficher l'aidé précédent par ordre alphabétique ou le compte comptable précédent par ordre numérique. Le mode d'affichage sélectionné pour le premier compte consulté reste valide pour les comptes suivants.

 

Ø      Bouton "Autre compte" :

Permet d'accéder à la consultation d'un autre compte en revenant se positionner sur la zone "Compte".