JOURNAUX COMPTABLES

 

OBJET

 

Les différentes opérations comptables doivent être suivies chronologiquement, selon leur type, dans des journaux distincts.

Les journaux comptables doivent être paramétrés pour chaque entité ouverte.

 

 

INTERFACE

 

Ø     Entité juridique :

Choisir l'entité juridique concernée.

 

Ø     Journal :

o       Modification ou consultation :

L'accès à la consultation des paramètres d'un journal se fera par la saisie du code ou en déroulant la combo associée.

Le code du journal est sur 2 caractères alphanumériques (saisie de lettres et / ou de chiffres).

 

o       Création :

Pour créer un nouveau journal, saisir le code désiré, un message INFOLOGIS "Ce journal n'existe pas, voulez-vous le créer?" vous permettra d'accéder à la création.

 

Ø      Type de journal : obligatoire

Choix parmi une combo :

Produits

Factures des clients

Achats

Factures des fournisseurs

Opérations diverses

Salaires, inventaires, régularisations

Trésorerie

Banque, caisse

A Nouveaux

Opérations d'ouverture d'exercice

 

En fonction du type de journal, la saisie des écritures comptables sera optimisée (Gestion Financière – Ecritures comptables – Saisie)

 

Ø     Compte de contre partie :

Zone accessible uniquement si le type de journal est 'Trésorerie'.

L'indication du compte de contre-partie permettra de basculer automatiquement le solde de séquence des écritures passées sous ce journal dans le compte comptable désigné.

Ce compte comptable devra être défini au préalable dans le plan comptable.

 

La recherche du compte concerné pourra se faire :

- soit en tapant la racine ou le n° du compte dans la zone "code" puis touche "envoi" ou clic souris.

- soit en tapant le début du libellé du compte dans la zone "code" puis touche "envoi" ou clic souris.

Le déroulement de la combo permettra de choisir le compte parmi la sélection.

 

Ø     Case  "Rapprochement bancaire" :

Disponible exclusivement pour les journaux de type 'Trésorerie'.

Si cochée, il sera possible d’effectuer le rapprochement bancaire sur ce journal. Le rapprochement bancaire permet de pointer les écritures communes au journal et au relevé de banque afin de détailler et justifier les écarts (Gestion financière - Rapprochement bancaire).

 

Ø     Case  "Aide à la saisie des écritures" :

Disponible exclusivement pour les journaux de type 'Trésorerie'.

Si cochée, lors de la saisie d’une écriture dans un journal de type 'Trésorerie', les écritures non lettrées du compte concerné seront affichées pour choix de la ligne correspondante à la dite écriture.

 

Ø     Case  "Journal de type CESU" :

Disponible exclusivement pour les journaux de type 'Trésorerie'.

Si cochée, le journal est reconnu comme journal de saisie des titres CESU. Ainsi on accède au cadre de saisie automatisée (lecture code barre par douchette) lors de la saisie d’écritures comptables.

 

Ø     Case  "Traitement magnétique" :

Disponible si 'Journal de type CESU' est coché.

Si cette case est cochée, le journal sera inclus dans le processus de traitement magnétique qui consiste à générer un fichier pour envoi au CRCESU et à le rapprocher  du fichier de retour correspondant.

 

Ø     Bouton "Supprimer" :

La suppression d'un journal ne sera possible que dans le cas où aucune écriture n'est validée sur ce journal, aussi bien pour l'exercice en-cours (N), que pour le suivant (N + 1). Un message INFOLOGIS "suppression impossible" apparaîtra si vous tentez de supprimer un journal utilisé.

 

Ø     Bouton "Identité bancaire" :

Ce bouton est visible uniquement si le type de journal est "trésorerie".

Il permet de renseigner l'adresse bancaire associée au journal de trésorerie pour une édition des remises de chèques (Gestion financière – Ecritures comptables - Brouillards).

Si l'adresse n'est pas renseignée, c'est l'adresse bancaire définie dans l'entité juridique qui sera prise par défaut lors de l'édition des bordereaux de remise de chèques.