PARAMETRAGE DES ETATS FINANCIERS

 

OBJET

 

Le paramétrage des états financiers (bilan et compte de résultat) consiste à définir les :

-         regroupements

-         le détail de chaque regroupement

-         pour chaque détail, les comptes à cumuler pour obtenir le montant afférent.

 

 

INTERFACE

 

Les 3 types de document possibles sont :

Ø                              bilan actif

Ø                              bilan passif

Ø                              compte de résultat

 

                                     Le paramétrage d’un document se décompose en 3 étapes :

1.      définition des regroupements

2.      définition des lignes de détail liées à chaque regroupement

3.      paramétrage de chaque détail (définition  des comptes à prendre pour déterminer le montant de la ligne détail)

 

                  Les flèches     et    vont permettre d’ordonner les regroupements dans le document, ou les détails dans le regroupement, après avoir bleui la ligne.

 

                  L’accès aux lignes détail d’un regroupement se fait après avoir sélectionné (double-clic) le regroupement.

 

                   L’accès au [Paramétrage Détail] est possible après avoir sélectionné (double-clic) le détail.

 

[Paramétrage Détail] définit donc les opérations à faire sur les soldes de balance pour obtenir le montant du détail :

 

o       Montant à totaliser dans le regroupement : coché par défaut. Si décoché, le montant du détail ne sera pas repris dans le total du regroupement.

 

o       Choix :       AJOUTER è le résultat du cumul des soldes des comptes de l’encadrement défini sur la ligne est ajouté  .

     RETRANCHER è le résultat du cumul des soldes des comptes de l’encadrement défini sur la ligne est déduit – si le paramétrage est lié au BILAN ACTIF, alors les lignes « RETRANCHER » correspondront aux amortissements et provisions.

 

o       Solde :        TOUS è Tous les soldes, aussi bien débiteurs que créditeurs, des comptes compris entre « compte début » et

                         « compte fin », sont cumulés ( crédits – débits).

                       DEBITEURS è seuls les comptes de l’encadrement dont les soldes sont débiteurs sont cumulés.

                       CREDITEURS è seuls les comptes de l’encadrement dont les soldes sont créditeurs sont cumulés.

 

Pour chaque ligne de paramétrage qui compose le détail, le résultat du cumul est ramené en valeur absolue (c'est-à-dire que le résultat est toujours positif, que le résultat soit débiteur ou créditeur).

Par contre le résultat de l’ensemble des lignes qui composent le détail est signé.