BALANCE AUXILIAIRE

 

OBJET

 

Cette édition permet d'obtention d'une balance auxiliaire totale ou partielle pour un service, pour une entité juridique donnée.

 

INTERFACE

 

Ø     Entité juridique :

Choisir dans la combo l'entité juridique concernée.

 

Ø     Exercice :

L'exercice en cours (N) est proposé par défaut. Le déroulement de la combo permet la sélection de l'exercice précédent (N-1) ou de l'exercice suivant (N + 1).

 

Ø     Service :

Choisir dans la combo le service désiré.

Il est possible, en sélectionnant un service, d'obtenir l'édition des comptes clients liés à ce service.

 

Pour rappel, la notion de service est définie au niveau de l'activité de l'entité juridique et permet de regrouper plusieurs activités sous la même notion de service.

 

Les aides sélectionnés seront ceux qui ont au moins une activité rattachée au service choisi.

 

Ø      Frame "Tri / sélection" :

Par défaut, la balance sera éditée en totalité.

Pour une édition ciblée, choisir le bouton à option voulu, puis sélectionner dans la liste des sélections possibles les éléments souhaités.

Il est également possible de restreindre l'édition en bornant à l'aide des zones "de    à" (bornage sur le nom des aidés).

 

Ø      "Type d'édition" :

o        Sur une période :

Par défaut, sur l'année. Possibilité de modifier les bornes début et fin, à condition qu'elles soient comprises dans l'exercice comptable.

 

o        Balance âgée :

Permet l'édition écritures non lettrées dont la date d'écriture est égale ou antérieure à la date inscrite dans la zone (possibilité de modifier cette date), pour surveiller l'ancienneté des écritures non soldées.

 

Ø      Case à cocher "Hors comptes soldés" :

Limite l'édition aux comptes non soldés. Les comptes soldés (dont la somme des débits est égale à la somme des crédits) ne sont pas pris en compte.

 

Ø      Bouton "Imprimer" :

Une boîte de dialogue d'impression vous permet de choisir une imprimante graphique ou matricielle parmi la liste de celles référencées sur votre poste.