PLAN COMPTABLE – CONSULTATION

 

OBJET

 

Les comptes comptables sont créés ou mis à jour par cette option.

Les numéros de compte seront sur minimum 4 et maximum 10 chiffres significatifs (les 3 premiers chiffres sont réservés à la nomenclature).

 

 

INTERFACE

 

Ø     Entité juridique  :

Choisir l'entité juridique concernée.

Chaque entité doit avoir un plan comptable qui lui est propre.

 

Ø     Compte comptable :

o       Consultation :

La recherche du compte comptable pourra se faire :

-         soit en tapant la racine ou le n° du compte dans la zone "code" puis touche "envoi" ou clic souris.

-         soit en tapant le début du libellé du compte dans la zone "code" puis touche "envoi" ou clic souris.

Le déroulement de la combo permettra de choisir le compte parmi la sélection.

 

o       Création :

Pour créer un nouveau compte comptable, saisir le n° désiré (10 chiffres maximum). Un message INFOLOGIS " Ce compte comptable n'existe pas, voulez vous le créer ?" vous permettra d'accéder à la création.

 

Ø     Frame "Options de traitement" :

o       Lettrage :

Accessible uniquement pour les comptes de bilan (classes 1 et 5).

Si la case est cochée, ce compte pourra être lettré pour une meilleure justification de solde.

 

o       Quantité :

Accessible uniquement pour les comptes de gestion (classes 6 et 7).

Si la case est cochée, il sera possible de compléter l'écriture comptable d'une notion de quantité.

Ces valeurs saisies, en complément des montants, seront cumulées dans la balance et le grand livre.

 

o       Echéancier :

Accessible uniquement pour les comptes de tiers et financiers (classes 4 et 5).

Si la case est cochée, il sera possible de compléter l'écriture comptable d'une notion de date d'échéance, permettant ainsi de produire un échéancier de factures à payer, de règlements à recevoir ou une gestion en dates de valeur des opérations bancaires.

 

o       A nouveaux détaillés :

Accessible uniquement pour les comptes de tiers (classe 4).

Si la case est cochée, lors de la clôture de l'exercice, pour ce compte, une ligne d' "A nouveau" sera générée pour chaque écriture non lettrée.

Par défaut, une seule ligne d' "A nouveau" reprenant le solde du compte sera générée.

 

Ø     Frame "Eclatement analytique " :

Cette frame est accessible pour les comptes de gestion (classes 6 et 7).

Elle permet de définir, au niveau du compte comptable, un éclatement analytique qui sera proposé par défaut à chaque saisie d'écriture sur ce compte.

La définition d'un éclatement analytique n'est pas obligatoire.

L’éclatement analytique peut être produit sur l’exercice N et sur l’exercice N+1 :

-         à partir d’une saisie manuelle : la liste des sections analytiques contient alors l’ensemble des sections qui ont été définies dans le module activité (Fichiers – Les entités juridiques – Activités) - Un contrôle sur le "OK" général vérifiera que le total des éclatements (pourcentage) est bien égal à 100,

-         à partir d’une clé identifiée dans la liste des clés de répartition analytique (Gestion financière - Paramètres - Plan comptable - Clés de répartition analytique)

.

Ø      Frame "Libellé écriture" et "Liste des libellés":

Les libellés d'écritures créés grâce à ces frames seront proposés dans la combo à chaque saisie d'écritures comptables sur ce compte. Aucun libellé ne sera proposé si aucune des cases n'est cochée.

 

o       Liste :

Si la case est cochée, la frame "Liste des libellés" est accessible.

Cela permet de créer autant de libellés d'écritures personnalisées pour le compte que nécessaire.

 

o       Libellé compte :

Si la case est cochée, cela permet d'ajouter à la liste des libellés possibles le nom du compte.

 

Ø      Case "Compte à ne plus utiliser" :

Si un compte a été créé par erreur avec affectation d'écritures, il faudra :

-         le solder par un jeu d'écritures

-         cocher la case afin d'empêcher toute nouvelle saisie sur ce compte.

 

Si la case est cochée, le mot « BLOQUE » apparaîtra à la fin du libellé dans la combo de sélection du compte comptable.

 

Le fait de cocher cette case n'empêchera nullement la consultation du compte, ni l'intégration de celui-ci dans l'ensemble des documents comptables.

 

A la clôture de l'exercice, si ce compte n'a pas d'écritures d' "A nouveau", il sera purement et simplement supprimé.

 

Ø      Bouton "Supprimer" :

La suppression d'un compte comptable sera possible uniquement si aucune écriture comptable n'a été affectée sur ce compte, aussi bien sur l'exercice en cours que sur le suivant.

 

Un message "Suppression impossible" vous informera si ce compte est déjà utilisé. Dans le cas contraire, le bouton « Renuméroter » est proposé afin d’attribuer un nouveau de numéro au compte comptable : toutes les écritures sur le compte à supprimer ainsi que toutes les données rattachées à ce compte seront transférées vers le nouveau numéro de compte comptable et l’ancien compte sera supprimé.