Edition du grand livre des comptes de comptabilité générale.
INTERFACE
Ø
Entité juridique :
Choisir dans la combo l'entité juridique concernée.
Ø
Exercice :
L'exercice en cours (N) est proposé par défaut. Le déroulement de la combo permet la sélection de l'exercice précédent (N - 1) ou de l'exercice suivant (N + 1).
Les dates de début et de fin de l'exercice sont indiquées par défaut, mais il est possible de restreindre le bornage pour limiter ainsi l'édition des comptes aux écritures dont la date d'opération est comprise dans ces bornes.
Ø
Edition des comptes :
Par défaut, une édition globale est proposée, mais il est possible de choisir dans la combo une édition restrictive des comptes clients (racine 41) ou fournisseurs (racine 40).
Ø Frame "Sélection" :
Par défaut, le grand livre sera édité en totalité.
Pour une édition partielle par bornage, cliquer sur "ajouter", puis taper le n° ou racine de compte désiré et choisir dans la combo le compte souhaité, qui s'affichera dans la liste des sélections.
Ø Frame "Options" :
o
Case à cocher "hors comptes soldés" :
Permet l'édition avec uniquement les comptes non soldés. Les comptes soldés (dont la somme des débits est égale à la somme des crédits) ne sont pas pris en compte.
o Case à cocher "écritures non lettrées" :
Permet l'édition avec uniquement les écritures non lettrées, afin de justifier les soldes.
o Case à cocher "avec cumuls antérieurs" :
Si l'option est choisie, le grand livre tiendra compte des écritures de l'exercice précédent, éventuellement limitées aux écritures non lettrées si cette option est également cochée.
o
Case à cocher "rupture page à chaque
compte" :
Permet un saut de page entre chaque compte.
Par défaut, l'édition sera "optimisée" sur chaque page.
o Case à cocher "prise en compte brouillard" :
Permet d'intégrer dans la balance des séquences d'écritures soldées qui n'ont pas encore été affectées.
Dans ce cas, cliquer sur la case à cocher.
Ø
Frame "Edition sous la forme"
:
o "Liste" :
Edition du grand livre sur imprimante. Une boîte de dialogue d'impression vous permet de choisir une imprimante graphique ou matricielle parmi la liste de celles référencées sur votre poste.
o
"Fichier graphique" :
Les éléments du grand livre sont produits dans un fichier graphique du répertoire LIENCOMPTA de la base de données.
Ø Bouton "Imprimer" :
Si l’écriture éditée pour le compte provient d’une affectation provisoire, la lettre P est indiquée à la suite du code du journal dans la colonne « JO ».