VERSEMENT DES ETATS DE PAIEMENT

 

 

OBJET

 

Etablir la liste des versements d’honoraires auprès des intervenants extérieurs pour une date de paiement donnée ainsi que le fichier des virements.

 

 

INTERFACE

 

Ø     Date de paiement

-  Les dates de paiement proposées sont celles pour lesquelles des états de paiement existent sans versement effectué.

-  La liste est complétée des dates de paiement avec validation des versements sur le mois en cours et le mois précédent afin de pouvoir, si nécessaire, rééditer la liste papier.

 

 

RESULTAT

 

Traitement des paiements par chèque :

-          les intervenants extérieurs dont le lien de facturation est ‘chèque’ ou ‘pas de lien’ sont listés avec leur adresse et le montant à payer

Traitement des paiements par virement :

-          les intervenants extérieurs dont le lien de facturation est ‘virement’ sont listés avec leur adresse bancaire et le montant à virer

-          un fichier aux normes interbancaires est généré dans le répertoire VIREMENT dont le nom est ‘SSIAD’:date sous la forme AAAAMMJJ : entité juridique : n° d’ordre ( exemple : SSIAD200410110011)

-          Un rapport d’exécution qui reprend les caractéristiques du fichier des virements ( emplacement, nom, nombre d’ordres, total, taille) est produit